金曦科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 730,056.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 295.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 62.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 730,414.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 375,874.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,169,239.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,634.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,294,845.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,879,593.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,149,179.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 155,572.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 155,572.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 155,572.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,604,500.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,110,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,714,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,354,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,380.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,326,140.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,715,520.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,998,979.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,373.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,411.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,784.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -885,483.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,206.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,206.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 57,121.55 | |
| 财务费用(元) | 35,380.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,159,462.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -379,953.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,784.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,411.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,373.25 | |
| 公告日期 | 2023-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金曦科技_2023年中报资产负债表 | 金曦科技_2023年中报利润表 |