百草堂_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,081,525.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 97,526.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,851,206.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 19,030,259.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,261,826.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,571,446.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 604,101.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,680,474.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 35,117,849.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,087,590.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,561.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 38,561.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -38,561.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 22,842,058.81 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,842,058.81 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,739,748.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,450,355.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,190,104.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,651,954.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,474,197.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,051,410.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 577,212.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 277,776.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 699,348.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 699,348.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 680,268.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 758,666.40 | |
| 财务费用(元) | 1,450,355.53 | |
| 递延所得税(元) | 761,742.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 883,647.70 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -121,905.50 | |
| 存货的减少(元) | -1,460,127.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,589,540.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,748,577.61 | |
| 其他(元) | -50,961.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 577,212.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,051,410.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,474,197.48 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 百草堂_2024年中报资产负债表 | 百草堂_2024年中报利润表 |