百草堂_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 33,581,330.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,752,593.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 52,333,923.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,723,412.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,179,800.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 779,424.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,098,340.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 28,780,978.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 23,552,944.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,430,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,430,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,395,998.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,395,998.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,965,998.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,735,750.48 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,535,750.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 38,538,565.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,418,323.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,583,733.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 47,540,622.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,004,871.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,582,074.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,469,335.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,051,410.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,003,974.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,394,233.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,394,233.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 478,323.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,550,539.12 | |
| 财务费用(元) | 3,437,699.12 | |
| 投资损失(元) | -9,551,543.54 | |
| 递延所得税(元) | -149,074.91 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -149,074.91 | |
| 存货的减少(元) | 4,315,891.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 25,649,298.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,015,550.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,051,410.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,469,335.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,582,074.47 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 百草堂_2023年年报资产负债表 | 百草堂_2023年年报利润表 |