百草堂_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 30,217,607.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,276,459.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 40,494,066.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,827,884.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,633,492.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,846,857.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,039,772.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 35,348,006.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,146,060.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,266,102.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,266,102.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,266,102.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 64,200.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 13,654,932.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,719,132.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,779,175.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,779,175.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,939,956.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -180,085.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,936,970.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,756,885.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -37,130.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 685,573.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 685,573.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 52,820.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 454,798.33 | |
| 财务费用(元) | 1,377,025.92 | |
| 递延所得税(元) | 13,761.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 13,761.47 | |
| 存货的减少(元) | -1,728,200.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,230,030.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,614,934.44 | |
| 其他(元) | 1,482,445.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,784,385.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,964,470.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -180,085.55 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 百草堂_2022年中报资产负债表 | 百草堂_2022年中报利润表 |