同济建管_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 80,829,584.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,387,776.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 114,217,361.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,416,028.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,290,399.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,814,617.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,418,405.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 117,939,451.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,722,089.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 467,091.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 467,091.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -467,091.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,470,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,470,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 25,749,959.47 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,219,959.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 516,562.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,016,562.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,203,397.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,215.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,110,689.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,124,904.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,086,253.25 | |
| 资产减值准备(元) | 5,056,980.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 187,117.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 187,117.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 90,203.22 | |
| 财务费用(元) | 590,285.38 | |
| 递延所得税(元) | -1,435,279.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,435,279.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,040,915.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,420,288.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,124,904.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,110,689.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 14,215.68 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 同济建管_2024年中报资产负债表 | 同济建管_2024年中报利润表 |