同济建管_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 124,096,665.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,126,411.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 158,223,077.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,084,615.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 90,623,355.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,698,240.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,826,272.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 164,232,483.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,009,406.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 354,307.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 354,307.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -354,307.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,470,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,470,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 27,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,349,129.86 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,319,129.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,030,266.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,702,382.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,232,649.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,086,480.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,277,233.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 24,387,922.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,110,689.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 29,230,700.91 | |
| 资产减值准备(元) | 5,554,532.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 289,511.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 289,511.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 160,013.00 | |
| 财务费用(元) | 1,114,626.17 | |
| 递延所得税(元) | -1,188,385.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,188,385.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -77,496,401.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 33,253,901.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,110,689.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 24,387,922.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,277,233.07 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 同济建管_2023年年报资产负债表 | 同济建管_2023年年报利润表 |