同济建管_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 61,881,911.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 54,079,554.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 115,961,465.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 305,800.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,447,765.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,126,908.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 69,609,292.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 125,489,766.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,528,300.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 123,767.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 123,767.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -123,767.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,547,309.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,547,309.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 430,564.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,930,564.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,383,255.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,035,322.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 24,387,922.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,352,599.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,051,384.70 | |
| 资产减值准备(元) | 4,527,977.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 138,464.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 138,464.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 71,576.44 | |
| 财务费用(元) | 482,307.54 | |
| 递延所得税(元) | -1,186,815.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,186,815.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,614,033.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,986,210.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,352,599.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 24,387,922.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,035,322.94 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 同济建管_2023年中报资产负债表 | 同济建管_2023年中报利润表 |