同济建管_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 104,303,686.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,618,838.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 136,922,525.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,483,068.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 70,424,026.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,208,192.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,382,861.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 155,498,149.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,575,624.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,559,716.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,559,716.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,559,716.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,410,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,410,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 30,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,818,689.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,728,689.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 701,921.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,504,875.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,206,796.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,521,892.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,613,448.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 30,001,370.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,387,922.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 27,543,936.79 | |
| 资产减值准备(元) | 2,366,303.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 167,545.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 167,545.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 141,840.19 | |
| 财务费用(元) | 701,921.15 | |
| 递延所得税(元) | -694,415.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -694,415.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -55,691,040.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,496,955.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,387,922.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 30,001,370.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,613,448.07 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 同济建管_2022年年报资产负债表 | 同济建管_2022年年报利润表 |