同济建管_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 50,325,707.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,150,541.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 85,476,248.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 755,926.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,660,885.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,291,526.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 56,701,975.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 100,410,314.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,934,065.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 156,572.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,530,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,686,572.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,686,572.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,000,360.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 17,552,890.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,553,250.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 299,668.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,299,668.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,253,581.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,367,056.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 30,001,370.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,634,314.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,101,938.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 69,990.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 69,990.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 52,659.97 | |
| 财务费用(元) | 413,444.76 | |
| 递延所得税(元) | -440,245.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -440,245.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -19,809,075.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,445,662.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,634,314.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 30,001,370.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,367,056.18 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 同济建管_2022年中报资产负债表 | 同济建管_2022年中报利润表 |