极光王_2024年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,739,096.92 | |
收到的税费返还(元) | 390,906.54 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,231,955.65 | |
经营活动现金流入小计(元) | 21,361,959.11 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,661,888.66 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,766,665.35 | |
支付的各项税费(元) | 1,370,099.44 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,205,105.71 | |
经营活动现金流出小计(元) | 22,003,759.16 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -641,800.05 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 15,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 103,918.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 103,918.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -88,918.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 11,765,937.26 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 11,765,937.26 | |
偿还债务支付的现金(元) | 12,072,081.66 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 239,870.72 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 12,311,952.38 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -546,015.12 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 211,210.92 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,065,522.25 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 16,734,201.89 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 15,668,679.64 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -1,935,351.61 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 705,478.96 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 705,478.96 | |
长期待摊费用摊销(元) | 36,732.06 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 12,282.63 | |
财务费用(元) | 239,870.72 | |
存货的减少(元) | -2,685,825.86 | |
经营性应收项目的减少(元) | 4,900,086.04 | |
经营性应付项目的增加(元) | -1,799,245.91 | |
现金的期末余额(元) | 15,668,679.64 | |
减:现金的期初余额(元) | 16,734,201.89 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,065,522.25 | |
公告日期 | 2024-08-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 极光王_2024年中报资产负债表 | 极光王_2024年中报利润表 |