极光王 (871074.OC)

+ 收藏

极光王_2024年中报现金流量表

2024年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 16,739,096.92       
 收到的税费返还(元) 390,906.54       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 4,231,955.65       
 经营活动现金流入小计(元) 21,361,959.11       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 10,661,888.66       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 4,766,665.35       
 支付的各项税费(元) 1,370,099.44       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 5,205,105.71       
 经营活动现金流出小计(元) 22,003,759.16       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -641,800.05       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 15,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 15,000.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 103,918.00       
 投资活动现金流出小计(元) 103,918.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -88,918.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 11,765,937.26       
 筹资活动现金流入小计(元) 11,765,937.26       
 偿还债务支付的现金(元) 12,072,081.66       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 239,870.72       
 筹资活动现金流出小计(元) 12,311,952.38       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -546,015.12       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 211,210.92       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -1,065,522.25       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 16,734,201.89       
 期末现金及现金等价物余额(元) 15,668,679.64       
补充资料:       
 净利润(元) -1,935,351.61       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 705,478.96       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 705,478.96       
 长期待摊费用摊销(元) 36,732.06       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 12,282.63       
 财务费用(元) 239,870.72       
 存货的减少(元) -2,685,825.86       
 经营性应收项目的减少(元) 4,900,086.04       
 经营性应付项目的增加(元) -1,799,245.91       
 现金的期末余额(元) 15,668,679.64       
 减:现金的期初余额(元) 16,734,201.89       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -1,065,522.25       
公告日期 2024-08-28       
审计意见(境内)       
原始财报文件下载 下载财报(PDF)       
相关报表 极光王_2024年中报资产负债表 极光王_2024年中报利润表

前瞻产业研究院