极光王_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 36,374,822.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,104,276.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 414,643.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 37,893,741.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,433,409.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,984,295.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,235,444.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,878,264.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 44,531,414.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,637,673.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 160,990.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 160,990.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 581,074.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 581,074.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -420,084.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,497,481.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,497,481.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,175,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 244,791.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,420,191.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,077,290.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 214,277.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,233,809.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,500,392.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,734,201.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,601,058.01 | |
| 资产减值准备(元) | 20,698.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,569,942.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,569,942.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 48,787.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -45,612.67 | |
| 财务费用(元) | 30,514.47 | |
| 存货的减少(元) | 7,862,335.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,148,639.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,722,770.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,734,201.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,500,392.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,233,809.73 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 极光王_2023年年报资产负债表 | 极光王_2023年年报利润表 |