极光王_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,382,837.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 660,700.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 194,524.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,238,062.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,173,464.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,690,464.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,416,186.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,215,116.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 24,495,232.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,257,170.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 80,990.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 80,990.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 131,108.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 131,108.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -50,118.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,160,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,160,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 308,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 103,660.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 411,660.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,748,340.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 550,944.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,008,004.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,500,392.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,492,387.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,696,734.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 791,794.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 791,794.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,055.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -37,287.45 | |
| 财务费用(元) | 103,660.00 | |
| 存货的减少(元) | 1,444,493.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,677,327.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,087,772.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,492,387.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,500,392.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,008,004.60 | |
| 公告日期 | 2023-07-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 极光王_2023年中报资产负债表 | 极光王_2023年中报利润表 |