极光王_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,879,443.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 984,493.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 811,665.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,675,602.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,339,457.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,711,324.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 698,267.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,620,462.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 26,369,512.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,693,909.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,480,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 92,513.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,572,513.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,427,486.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 368,283.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,898,139.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,487,489.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,589,350.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,076,589.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 872,337.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 872,337.03 | |
| 财务费用(元) | 92,513.41 | |
| 存货的减少(元) | -1,576,635.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,198,263.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,979,610.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,589,350.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,487,489.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,898,139.26 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 极光王_2022年中报资产负债表 | 极光王_2022年中报利润表 |