大禾智能_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 80,066,878.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 377,141.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,826,133.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 86,270,152.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 48,947,810.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,388,706.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,473,039.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,195,993.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 73,005,549.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,264,602.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,330,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,360,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,216,083.95 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,916,083.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,556,083.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,030,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,030,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,030,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 173,197.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,083,892.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,287,089.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,257,089.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 83,497.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,534,927.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,985,360.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,520,287.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,775,699.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 304,804.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 304,804.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 208,001.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 374,686.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,895.19 | |
| 财务费用(元) | 264,465.96 | |
| 递延所得税(元) | 75,139.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 75,139.16 | |
| 存货的减少(元) | -4,084,075.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,959,937.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,996,900.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,520,287.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,985,360.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,534,927.31 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大禾智能_2024年中报资产负债表 | 大禾智能_2024年中报利润表 |