大禾智能_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 151,040,469.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,499,793.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 156,540,263.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 101,338,727.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,486,977.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,571,735.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,477,271.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 147,874,711.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,665,551.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 72,265.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 72,265.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 238,101.85 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,738,101.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,665,836.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 166,224.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,230,820.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,397,045.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,602,954.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -31,816.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,570,852.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,414,507.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,985,360.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,458,902.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 788,178.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 788,178.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 200,181.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,008,610.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 32,859.84 | |
| 固定资产报废损失(元) | 11,366.60 | |
| 财务费用(元) | 646,423.90 | |
| 投资损失(元) | -482,482.51 | |
| 递延所得税(元) | -89,604.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -89,604.15 | |
| 存货的减少(元) | -7,983,863.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,673,651.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,563,730.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,985,360.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,414,507.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,570,852.75 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 大禾智能_2023年年报资产负债表 | 大禾智能_2023年年报利润表 |