大禾智能_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 131,636,284.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,042.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,533,527.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 138,172,854.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 89,658,790.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,832,689.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,339,903.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,468,915.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 134,300,298.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,872,555.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 300,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,386,193.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,386,193.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,086,193.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 250,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 250,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,250,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 352,143.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,222,358.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,574,501.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,324,501.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 727,457.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -810,682.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,225,190.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,414,507.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,791,044.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 965,471.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 965,471.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 147,049.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 697,178.10 | |
| 财务费用(元) | -138,084.29 | |
| 投资损失(元) | 44,581.67 | |
| 递延所得税(元) | -382,721.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -382,721.01 | |
| 存货的减少(元) | -4,818,416.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,959,174.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 17,613,757.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,414,507.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,225,190.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -810,682.15 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 大禾智能_2022年年报资产负债表 | 大禾智能_2022年年报利润表 |