大禾智能_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 65,068,950.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 349,828.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 575,002.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 65,993,781.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,232,088.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,047,644.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,304,749.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,048,325.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 64,632,808.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,360,973.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 300,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 353,738.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 353,738.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -53,738.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 154,351.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,022,468.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,176,819.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 823,180.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 276,569.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,406,984.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,225,190.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,632,174.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 56,414.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 484,071.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 484,071.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 76,728.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 297,066.84 | |
| 财务费用(元) | -276,569.76 | |
| 投资损失(元) | 29,210.30 | |
| 递延所得税(元) | 199,468.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 199,468.16 | |
| 存货的减少(元) | -6,409,187.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,657,837.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,066,147.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,632,174.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,225,190.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,406,984.68 | |
| 公告日期 | 2022-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大禾智能_2022年中报资产负债表 | 大禾智能_2022年中报利润表 |