科瑞变流_2017年中报现金流量表
| 2017年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 22,574,667.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 385,532.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 702,976.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 23,663,175.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,370,552.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,110,630.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,858,930.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,508,520.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 33,848,634.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,185,458.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,993,761.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,993,761.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,993,761.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 336,328.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 336,328.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,663,671.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 210,690.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,304,856.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,883,104.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,578,247.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,914,656.97 | |
| 资产减值准备(元) | 1,654,511.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,319,159.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,319,159.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 127,350.12 | |
| 财务费用(元) | 336,328.05 | |
| 递延所得税(元) | -243,978.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -243,978.72 | |
| 存货的减少(元) | 9,778,513.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -26,856,020.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -215,978.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,578,247.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,883,104.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,304,856.61 | |
| 公告日期 | 2017-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 科瑞变流_2017年中报资产负债表 | 科瑞变流_2017年中报利润表 |