恒力包装_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,866,960.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 220,875.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,372,126.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,459,962.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,393,945.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,407,349.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,236,600.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,336,375.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,374,271.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,914,308.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 173,114.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 173,114.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -173,114.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 488,077.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,988,077.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -488,077.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,474.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,565,026.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,292,591.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 727,565.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,055,243.86 | |
| 资产减值准备(元) | -6,551.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,118,443.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,118,443.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 91,408.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 95,134.23 | |
| 固定资产报废损失(元) | 939.47 | |
| 财务费用(元) | 473,424.28 | |
| 递延所得税(元) | -77,441.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -77,441.78 | |
| 存货的减少(元) | -2,010,455.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,467,325.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,269,888.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 727,565.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,292,591.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,565,026.01 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒力包装_2024年中报资产负债表 | 恒力包装_2024年中报利润表 |