恒力包装_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,315,785.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 666,518.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,138,980.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 22,121,284.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,941,327.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,922,603.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,204,019.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,416,129.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 22,484,079.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -362,794.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 168,698.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 168,698.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -167,698.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 24,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 62,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,762,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,130,335.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,830,335.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,931,664.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 27,758.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,428,928.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 863,662.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,292,591.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,946,760.69 | |
| 资产减值准备(元) | 121,335.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,320,270.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,320,270.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 183,042.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 230,777.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,675.43 | |
| 财务费用(元) | 708,505.07 | |
| 递延所得税(元) | -84,199.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -84,199.18 | |
| 存货的减少(元) | -3,054,027.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,659,464.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,081,378.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,292,591.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 863,662.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,428,928.56 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 恒力包装_2023年年报资产负债表 | 恒力包装_2023年年报利润表 |