先正电子_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 72,864,881.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 620,160.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 687,531.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 74,172,573.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 38,852,238.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,879,879.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,710,965.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,518,795.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 78,961,878.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,789,304.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 47,827.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,400.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 16,800,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,853,227.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,657,500.29 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 13,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,857,500.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 995,726.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,523,989.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 49,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,523,989.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,523,989.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 32,083.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,285,483.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 28,753,927.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,468,443.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,620,724.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,947,479.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,947,479.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 380,742.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 19,735.86 | |
| 公允价值变动损失(元) | -119,149.95 | |
| 财务费用(元) | 1,436,985.62 | |
| 投资损失(元) | -47,827.13 | |
| 递延所得税(元) | 504,133.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 549,542.21 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -45,409.00 | |
| 存货的减少(元) | -923,086.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -25,928,281.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,314,911.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,468,443.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 28,753,927.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,285,483.77 | |
| 公告日期 | 2024-08-14 | |
| 审计意见(境内) | ||
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