先正电子_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 84,291,818.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,292,543.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,887,003.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 96,471,365.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,391,463.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,221,160.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,154,976.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,948,919.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 91,716,520.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,754,845.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,857.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 35,800.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 29,055,671.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 29,106,328.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,016,157.84 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 16,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 37,916,157.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,809,829.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 80,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,768,625.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 71,768,625.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,231,374.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 22,679.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,199,070.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 30,457,770.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 34,656,841.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,923,635.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,108,865.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,108,865.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 313,478.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -12,559.65 | |
| 公允价值变动损失(元) | -107,813.18 | |
| 财务费用(元) | 1,864,958.90 | |
| 投资损失(元) | -14,613.88 | |
| 递延所得税(元) | -21,896.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 29,395.97 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -51,292.84 | |
| 存货的减少(元) | 4,070,613.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,150,449.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,333,792.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 34,656,841.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 30,457,770.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,199,070.34 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 先正电子_2023年中报资产负债表 | 先正电子_2023年中报利润表 |