先正电子_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 148,321,833.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,792,288.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,599,379.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 170,713,502.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 74,489,022.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,714,866.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,666,678.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,616,965.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 180,487,533.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,774,031.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 247,608.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 32,500,524.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 77,748,132.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,797,952.91 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 55,575,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 83,372,952.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,624,820.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 100,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,692,791.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 83,692,791.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,307,208.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -304,237.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 604,118.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,853,651.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 30,457,770.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 37,047,043.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,195,240.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,195,240.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 504,090.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -40,121,882.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -89,201.30 | |
| 财务费用(元) | 1,876,517.30 | |
| 投资损失(元) | -247,608.03 | |
| 递延所得税(元) | 106,885.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 252,303.92 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -145,418.61 | |
| 存货的减少(元) | 4,485,093.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,392,767.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,222,832.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 30,457,770.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 29,853,651.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 604,118.81 | |
| 公告日期 | 2023-04-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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