先正电子_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 75,482,125.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,985,294.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,566,782.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 93,034,201.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,043,214.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,614,162.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,731,030.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,858,782.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 106,247,189.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,212,987.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 146,040.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 48,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,194,540.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,396.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 27,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,042,396.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,847,855.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 80,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,050,138.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,050,138.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 39,949,861.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 113,326.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 18,002,343.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,853,651.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 47,855,995.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,842,358.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,037,770.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,037,770.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 253,988.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 215,920.25 | |
| 固定资产报废损失(元) | 14,221.34 | |
| 公允价值变动损失(元) | 57,740.22 | |
| 财务费用(元) | 1,916,969.74 | |
| 投资损失(元) | -132,136.05 | |
| 递延所得税(元) | -129,946.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -40,403.45 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -89,542.96 | |
| 存货的减少(元) | -1,310,775.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,674,660.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -25,563,576.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 47,861,995.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 29,853,651.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 18,008,343.53 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 先正电子_2022年中报资产负债表 | 先正电子_2022年中报利润表 |