中卓智能_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 44,879,640.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,118,213.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 47,997,854.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,962,570.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,741,960.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,254,989.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,908,970.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 42,868,490.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,129,363.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 61,829.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 61,829.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,146,584.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,146,584.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,084,755.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,473,115.15 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,073,115.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,486,267.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 809,657.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,047,416.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,343,341.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,270,226.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,225,617.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,682,791.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,457,173.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,301,729.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,261,149.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,261,149.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 124,452.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 32,561.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,948.13 | |
| 财务费用(元) | 647,474.57 | |
| 递延所得税(元) | 185,689.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 239,501.97 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -53,812.11 | |
| 存货的减少(元) | -8,236,536.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 12,532,209.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,910,497.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,457,173.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,682,791.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,225,617.59 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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