中卓智能_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 74,227,355.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 65,392.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,627,507.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 76,920,255.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 43,315,115.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,025,991.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,451,898.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,786,089.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 87,579,094.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,658,839.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 0.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 52,291.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 52,391.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,697,582.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 100.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,697,682.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,645,291.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 75,921,824.25 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,403,304.85 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 89,325,129.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 61,118,711.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,535,934.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,973,823.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 73,628,469.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,696,659.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,392,528.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,290,262.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,682,791.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,285,881.78 | |
| 资产减值准备(元) | 227,580.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,352,736.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,352,736.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 480,185.35 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 65,122.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,002.13 | |
| 财务费用(元) | 2,415,634.97 | |
| 投资损失(元) | -0.03 | |
| 递延所得税(元) | -287,370.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -180,477.29 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -106,893.23 | |
| 存货的减少(元) | -14,293,450.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -493,471.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,094,113.70 | |
| 其他(元) | 760,277.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,682,791.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,290,262.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,392,528.83 | |
| 公告日期 | 2024-04-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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