中卓智能_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,492,652.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,895,069.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 24,387,722.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,526,334.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,092,758.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,790,058.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,830,844.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 41,239,996.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,852,273.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 0.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 44,247.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 44,347.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,003,128.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 100.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,003,228.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,958,880.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 29,780,033.67 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,072,405.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 61,852,438.84 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 36,264,031.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,413,952.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,027,096.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,705,080.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,147,358.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,663,796.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,290,262.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,626,466.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,873,191.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,150,048.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,150,048.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 300,498.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 32,561.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -7,846.04 | |
| 财务费用(元) | 1,869,110.76 | |
| 投资损失(元) | -0.03 | |
| 递延所得税(元) | 174,838.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 174,838.36 | |
| 存货的减少(元) | 1,195,039.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -23,911,242.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,312,720.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,626,466.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,290,262.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,663,796.03 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中卓智能_2023年中报资产负债表 | 中卓智能_2023年中报利润表 |