中卓智能_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 32,891,956.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,168,601.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 37,060,558.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,940,643.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,224,578.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,285,651.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,471,845.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 53,922,718.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,862,160.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,964.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,964.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,136,780.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,136,780.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,133,815.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 57,541,068.38 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,639,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 65,180,268.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,509,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,050,470.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,021,201.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 44,580,672.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,599,595.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,603,619.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,686,642.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,290,262.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,524,249.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,563,964.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,563,964.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,037,185.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 65,122.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 86,583.17 | |
| 财务费用(元) | 2,135,364.76 | |
| 递延所得税(元) | -633,125.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -633,125.43 | |
| 存货的减少(元) | -33,125,199.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -49,868,856.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 52,899,249.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,290,262.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,686,642.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,603,619.98 | |
| 公告日期 | 2023-04-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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