中卓智能_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,930,872.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,793,044.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 23,723,916.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,187,644.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,467,676.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,915,651.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,358,831.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 33,929,804.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,205,887.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 392,003.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 392,003.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -392,003.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 32,100,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,709,218.86 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,809,218.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,048,294.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,998.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,098,292.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,710,926.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,113,036.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,686,642.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,799,678.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,016,005.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,294,529.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,294,529.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 519,541.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 32,561.04 | |
| 财务费用(元) | 1,165,937.18 | |
| 递延所得税(元) | -194,342.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -194,342.90 | |
| 存货的减少(元) | -2,790,050.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,172,752.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -103,785.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,799,678.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,686,642.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,113,036.16 | |
| 公告日期 | 2022-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中卓智能_2022年中报资产负债表 | 中卓智能_2022年中报利润表 |