中科希望_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 310,777,299.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 764,244.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,181,163.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 314,722,707.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 294,193,379.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,721,316.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,104,336.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,657,938.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 310,676,971.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,045,736.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,413.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,413.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,654.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 33,654.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,241.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 274,895.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 912,943.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,187,839.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,187,839.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,826,655.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,471,490.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 30,298,145.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,079,835.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 860,032.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 860,032.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 108,522.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,687.95 | |
| 财务费用(元) | 461,561.73 | |
| 递延所得税(元) | -517,995.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -397,110.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -120,884.87 | |
| 存货的减少(元) | 1,455,167.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -96,455,099.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 98,530,035.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 30,298,145.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 27,471,490.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,826,655.07 | |
| 公告日期 | 2024-04-08 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中科希望_2023年年报资产负债表 | 中科希望_2023年年报利润表 |