中科希望_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 236,658,691.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 702,057.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,321,324.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 238,682,072.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 251,624,156.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,836,221.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,245,803.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,235,900.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 259,942,082.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,260,009.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 143,731.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 143,731.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -143,731.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,403,741.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 30,298,145.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,894,404.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,155,726.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 411,790.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 411,790.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 54,261.18 | |
| 财务费用(元) | 143,731.25 | |
| 递延所得税(元) | 349,997.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 349,997.80 | |
| 存货的减少(元) | -11,003,838.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 71,492,462.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -82,466,717.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,894,404.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 30,298,145.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -21,403,741.10 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中科希望_2024年中报资产负债表 | 中科希望_2024年中报利润表 |