中科希望_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 149,212,173.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,003,645.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,825,131.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 152,040,949.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 143,865,015.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,680,156.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 730,825.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,498,305.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 153,774,302.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,733,352.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 142,945.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 142,945.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -142,945.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,876,298.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,967,933.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,091,635.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,129,580.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 429,538.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 429,538.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 54,261.18 | |
| 财务费用(元) | 249,489.13 | |
| 递延所得税(元) | -184,214.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -184,214.51 | |
| 存货的减少(元) | -23,577,189.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -36,339,822.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 57,570,443.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 26,091,635.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 27,967,933.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,876,298.36 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中科希望_2023年中报资产负债表 | 中科希望_2023年中报利润表 |