中科希望_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 302,729,834.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,763,467.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,351,838.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 307,845,140.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 297,264,701.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,513,096.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,647,456.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,467,788.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 315,893,041.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,047,901.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 239,089.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 239,089.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,191.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,191.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 229,898.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 280,393.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,280,393.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,219,606.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -598,396.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 28,069,887.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,471,490.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,832,668.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,005,284.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,005,284.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 108,522.36 | |
| 财务费用(元) | 546,830.88 | |
| 投资损失(元) | 144.19 | |
| 递延所得税(元) | 165,153.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 165,153.32 | |
| 存货的减少(元) | -19,415,718.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 41,018,301.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -27,553,593.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 27,471,490.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 28,069,887.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -598,396.48 | |
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中科希望_2022年年报资产负债表 | 中科希望_2022年年报利润表 |