天和环保_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 52,677,168.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,959,457.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 61,636,625.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,775,457.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,052,592.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,885,976.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,244,867.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 73,958,893.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,322,267.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,538,233.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,538,233.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,538,233.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,865,664.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,865,664.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,913,480.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 196,269.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,109,749.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 755,915.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,104,586.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,491,385.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,386,799.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,735,316.11 | |
| 资产减值准备(元) | -270,193.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,394,994.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,394,994.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 337,952.23 | |
| 财务费用(元) | 191,989.47 | |
| 递延所得税(元) | 170,530.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 118,612.90 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 51,917.44 | |
| 存货的减少(元) | -7,614,574.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,172,336.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,118,546.02 | |
| 其他(元) | 394,153.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,386,799.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 27,491,385.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -19,104,586.05 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天和环保_2024年中报资产负债表 | 天和环保_2024年中报利润表 |