天和环保_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 31,299,751.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,405,138.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 34,704,890.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,847,433.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,226,827.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,611,078.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,054,021.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 35,739,360.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,034,470.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 941,890.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 941,890.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -941,890.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,354,664.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,354,664.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 101,354.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,301,354.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,053,309.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -923,050.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,491,385.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,568,335.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,200,928.16 | |
| 资产减值准备(元) | 119,700.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 688,666.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 688,666.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 170,038.35 | |
| 财务费用(元) | 103,340.74 | |
| 递延所得税(元) | 322,951.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 249,666.23 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 73,285.36 | |
| 存货的减少(元) | 180,343.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,236,095.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,197,083.61 | |
| 其他(元) | 347,076.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 26,568,335.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 27,491,385.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -923,050.42 | |
| 公告日期 | 2024-06-12 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天和环保_2024年一季报资产负债表 | 天和环保_2024年一季报利润表 |