天和环保_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 102,230,874.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,176,311.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 114,407,186.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 53,383,228.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,432,037.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,953,806.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,008,271.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 109,777,343.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,629,842.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,397,653.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,397,653.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,397,653.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,132,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,132,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,434,332.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,457,478.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,132,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,024,310.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,891,810.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,659,621.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,774,697.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,115,075.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,715,757.09 | |
| 资产减值准备(元) | -174,609.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,048,159.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,048,159.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 507,748.50 | |
| 固定资产报废损失(元) | 22,606.50 | |
| 财务费用(元) | 504,748.47 | |
| 递延所得税(元) | 307,739.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 255,875.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 51,864.41 | |
| 存货的减少(元) | -31,148,347.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 13,759,635.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 664,283.05 | |
| 其他(元) | -1,056,769.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,115,075.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,774,697.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,659,621.93 | |
| 公告日期 | 2023-12-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天和环保_2023年三季报资产负债表 | 天和环保_2023年三季报利润表 |