天和环保_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 72,111,920.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,682,773.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 75,794,694.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 30,293,968.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,682,959.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,478,787.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,290,296.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 69,746,012.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,048,681.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,214,984.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,214,984.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,214,984.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,463,303.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,328,185.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,132,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,923,988.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,423,988.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,590,291.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,774,697.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,184,405.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,176,367.43 | |
| 资产减值准备(元) | 14,731.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,365,710.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,365,710.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 337,187.97 | |
| 固定资产报废损失(元) | 22,606.50 | |
| 财务费用(元) | 378,209.52 | |
| 递延所得税(元) | 327,960.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 259,178.84 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 68,781.52 | |
| 存货的减少(元) | -11,319,811.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 14,093,143.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,564,115.31 | |
| 其他(元) | -1,018,846.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,184,405.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,774,697.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,590,291.87 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 天和环保_2023年中报资产负债表 | 天和环保_2023年中报利润表 |