天和环保_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 28,549,198.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,271,237.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 29,820,435.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,182,000.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,069,894.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,997,515.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,712,441.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 37,961,852.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,141,417.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 640,650.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 640,650.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -640,650.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 535,953.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 197,817.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 733,770.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -733,770.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,515,837.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,774,697.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,258,860.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,386,551.17 | |
| 资产减值准备(元) | -40,527.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 690,992.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 690,992.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 167,905.69 | |
| 固定资产报废损失(元) | 21,131.93 | |
| 财务费用(元) | 197,817.01 | |
| 递延所得税(元) | 75,883.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 98,010.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -22,127.84 | |
| 存货的减少(元) | -7,577,341.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,481,744.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,905,013.70 | |
| 其他(元) | -37,923.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,258,860.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,774,697.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,515,837.40 | |
| 公告日期 | 2023-06-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 天和环保_2023年一季报资产负债表 | 天和环保_2023年一季报利润表 |