天和环保_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 44,851,240.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 106,368.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,369,832.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 47,327,442.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 30,376,980.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,452,392.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,896,809.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,900,239.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 51,626,422.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,298,980.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,631,406.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,631,406.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,628,606.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,880,514.01 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,880,514.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 93,800.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 93,800.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,786,713.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,140,873.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,846,697.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,705,823.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,129,218.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,291,731.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,291,731.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 143,792.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 30,931.95 | |
| 财务费用(元) | 111,951.77 | |
| 递延所得税(元) | -84,520.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -84,520.48 | |
| 存货的减少(元) | -9,100,927.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,351,228.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 990,123.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,705,823.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 23,846,697.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,140,873.75 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天和环保_2022年中报资产负债表 | 天和环保_2022年中报利润表 |