天华信息_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,374,340.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,007,129.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,381,470.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,829,545.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,358,208.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,431,269.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,690,543.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 27,309,567.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,928,097.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 38,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 38,000,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 33,000,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,526,739.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 616,820.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,143,560.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -28,143,560.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,071,657.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,695,431.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,623,774.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,484,200.33 | |
| 资产减值准备(元) | 3,237,486.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,087,782.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,087,782.66 | |
| 财务费用(元) | 23,439.19 | |
| 投资损失(元) | -884,806.17 | |
| 递延所得税(元) | -784,446.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -696,880.92 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -87,565.23 | |
| 存货的减少(元) | -1,165,852.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,003,578.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,531,297.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,623,774.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,695,431.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,071,657.46 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天华信息_2024年中报资产负债表 | 天华信息_2024年中报利润表 |