穿越科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 78,799,163.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,567,521.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 91,366,684.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 62,837,923.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,669,405.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 899,426.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,505,599.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 83,912,354.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,454,329.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,016.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 50,016.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -50,016.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 21,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,075,811.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,575,811.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,075,811.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 621.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,329,123.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,096,402.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,425,525.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,999,809.97 | |
| 资产减值准备(元) | -745,524.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 211,147.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 211,147.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 36,906.30 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,306.37 | |
| 财务费用(元) | 1,075,811.09 | |
| 存货的减少(元) | -11,361,429.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 18,819,756.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,648,039.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,425,525.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,096,402.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,329,123.19 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 穿越科技_2024年中报资产负债表 | 穿越科技_2024年中报利润表 |