穿越科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 72,407,478.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,209,138.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 91,616,616.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 83,560,396.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,706,082.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,865,503.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,697,480.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 100,829,462.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,212,845.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 693,678.71 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,693,678.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 964,163.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,464,163.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,229,514.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 398.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,017,067.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,943,623.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,960,691.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,580,488.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 204,701.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 204,701.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 36,906.27 | |
| 财务费用(元) | 1,001,929.80 | |
| 存货的减少(元) | -13,825,570.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 19,268,382.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -17,991,098.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,960,691.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,943,623.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,017,067.79 | |
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 穿越科技_2023年中报资产负债表 | 穿越科技_2023年中报利润表 |