穿越科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 82,091,762.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,642,167.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 87,733,929.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 87,584,642.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,167,952.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 188,713.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,293,616.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 94,234,925.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,500,995.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 69,998.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 163,014.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 233,012.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -233,012.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,392,868.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,892,868.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,107,131.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,520.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,625,354.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,568,978.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,943,623.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 742,472.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 407,569.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 407,569.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 127,210.83 | |
| 财务费用(元) | 1,363,312.50 | |
| 存货的减少(元) | -7,549,826.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -56,685,414.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 54,398,361.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,943,623.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,568,978.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,625,354.78 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 穿越科技_2022年年报资产负债表 | 穿越科技_2022年年报利润表 |