恒源洁具_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 148,935,509.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,135,940.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,674,651.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 162,746,101.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 111,265,216.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,572,291.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,727,276.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,965,798.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 168,530,582.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,784,481.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 98.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,015,059.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,015,158.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,474,736.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,474,736.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,459,578.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 38,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 38,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,131,527.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,218,752.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 72,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,422,280.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,177,719.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,473,465.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,592,875.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,060,520.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,467,645.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,902,630.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,609,791.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,609,791.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 208,948.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 63,490.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 629,263.00 | |
| 财务费用(元) | -1,667,555.88 | |
| 投资损失(元) | -98.92 | |
| 递延所得税(元) | 753,613.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,267,749.12 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -514,135.20 | |
| 存货的减少(元) | -17,629,974.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,594,699.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,970,383.81 | |
| 其他(元) | -15,363.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,467,645.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 27,060,520.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,592,875.37 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒源洁具_2024年中报资产负债表 | 恒源洁具_2024年中报利润表 |