太环股份_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 86,460,047.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 248,578.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 86,708,626.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 54,865,708.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,601,048.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,858,588.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,083,436.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 90,408,781.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,700,155.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,900.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,651,540.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,651,540.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,641,640.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 35,077,527.71 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,077,527.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,896,199.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,105,808.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 401,350.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,403,358.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 674,169.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,667,626.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,161,338.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,493,712.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,474,703.75 | |
| 资产减值准备(元) | 725,369.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,259,737.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,259,737.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 281,204.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 66,497.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 22,352.16 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,017.90 | |
| 财务费用(元) | 1,439,806.38 | |
| 递延所得税(元) | 120,976.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 111,789.44 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 9,187.14 | |
| 存货的减少(元) | 222,906.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -27,969,615.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,591,625.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,493,712.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,161,338.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,667,626.40 | |
| 公告日期 | 2023-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 太环股份_2023年中报资产负债表 | 太环股份_2023年中报利润表 |