卓力昕_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 90,354,371.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,494,250.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 93,848,621.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 38,497,266.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,662,799.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,327,152.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,951,050.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 80,438,269.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,410,352.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 50,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,550,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,942.80 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,049,942.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,500,057.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,682,884.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 510,236.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,193,120.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,693,120.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -782,710.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,230,204.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,447,493.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 680,786.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 117,374.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 117,374.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,792.45 | |
| 财务费用(元) | 648,210.68 | |
| 投资损失(元) | -61,203.64 | |
| 递延所得税(元) | 165,529.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 165,529.33 | |
| 存货的减少(元) | 20,846,982.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,265,921.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,571,800.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,447,493.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,230,204.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -782,710.89 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 卓力昕_2023年中报资产负债表 | 卓力昕_2023年中报利润表 |