旗升电气_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 51,075,025.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,262,525.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 55,337,550.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,510,348.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,647,323.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 409,443.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,015,439.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 52,582,554.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,754,996.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,753,295.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,753,295.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,753,295.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 32,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,765,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,765,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 923,403.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,923,403.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,157,903.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -355,719.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,511,921.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,992,239.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,480,317.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -29,765,607.47 | |
| 资产减值准备(元) | 515,929.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,047,871.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,047,871.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,141,652.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 30,056.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -919,228.11 | |
| 固定资产报废损失(元) | 117,965.63 | |
| 财务费用(元) | 1,279,122.81 | |
| 投资损失(元) | 1,059,077.63 | |
| 递延所得税(元) | 162,610.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,095,228.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,932,617.97 | |
| 存货的减少(元) | 6,135,424.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,513,863.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,259,836.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,480,317.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,992,239.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,511,921.28 | |
| 公告日期 | 2023-06-29 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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