天缘股份_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 32,771,324.01 | |
收到的税费返还(元) | 11,764.06 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,259,765.33 | |
经营活动现金流入小计(元) | 41,042,853.40 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,352,758.09 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,834,302.87 | |
支付的各项税费(元) | 1,248,043.89 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,176,475.72 | |
经营活动现金流出小计(元) | 31,611,580.57 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,431,272.83 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 20,100,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 20,261.18 | |
投资活动现金流入小计(元) | 20,120,261.18 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,160,572.49 | |
投资支付的现金(元) | 18,400,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 28,560,572.49 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,440,311.31 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 23,010,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,900,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 28,910,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 11,010,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,835,948.31 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,554,151.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 23,400,099.31 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,509,900.69 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,500,862.21 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 9,065,492.09 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 15,566,354.30 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 4,361,761.39 | |
资产减值准备(元) | 512,098.17 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,653,356.33 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,653,356.33 | |
无形资产摊销(元) | 85,500.00 | |
长期待摊费用摊销(元) | 350,454.29 | |
财务费用(元) | 396,144.16 | |
投资损失(元) | -20,261.18 | |
递延所得税(元) | -73,149.23 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -73,149.23 | |
存货的减少(元) | -3,687,750.05 | |
经营性应收项目的减少(元) | -5,033,832.13 | |
经营性应付项目的增加(元) | 9,364,411.30 | |
现金的期末余额(元) | 15,566,354.30 | |
减:现金的期初余额(元) | 9,065,492.09 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,500,862.21 | |
公告日期 | 2022-08-15 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 天缘股份_2022年中报资产负债表 | 天缘股份_2022年中报利润表 |