中百信_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 43,313,378.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 149,305.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,454,782.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 47,917,466.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,102,409.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,901,137.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,523,828.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,697,991.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 65,225,367.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,307,900.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 232,064.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 982.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 233,047.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,549.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 34,081,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,094,349.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,861,302.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,876,076.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,876,076.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,876,076.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -58,045,279.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 69,715,845.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,670,565.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,443,747.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 144,789.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 144,789.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 171,896.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 419,566.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,385.69 | |
| 财务费用(元) | 189,466.23 | |
| 投资损失(元) | -171,181.28 | |
| 递延所得税(元) | 211,011.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 211,011.66 | |
| 存货的减少(元) | -15,605,933.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -24,692,865.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 19,622,876.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,670,565.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 69,715,845.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -58,045,279.78 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中百信_2024年中报资产负债表 | 中百信_2024年中报利润表 |