中百信_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 129,602,092.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 49,272.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,629,342.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 139,280,707.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 30,783,942.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 67,847,873.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,831,318.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,833,852.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 132,296,986.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,983,720.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 966,440.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 966,440.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,435,575.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,435,575.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,469,135.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,648,063.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,648,063.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,648,063.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,133,478.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 95,849,323.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 69,715,845.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,416,677.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 300,779.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 300,779.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 341,759.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 226,774.81 | |
| 财务费用(元) | 262,189.38 | |
| 投资损失(元) | -966,440.45 | |
| 递延所得税(元) | -593,670.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -593,670.25 | |
| 存货的减少(元) | 535,942.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,464,536.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -19,016,637.67 | |
| 其他(元) | 312,184.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 69,715,845.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 95,849,323.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -26,133,478.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中百信_2023年年报资产负债表 | 中百信_2023年年报利润表 |